Probabilidades na negociação 8211 Como sua mente está trilando você As probabilidades explicam a chance de algo acontecer. As probabilidades de negociação são muitas vezes discutidas, mas os humanos têm uma capacidade abismal para entender e calcular as probabilidades. Nossas mentes simplesmente não são rígidas para isso. Nós adoramos atribuir probabilidades, porém, mas a probabilidade atribuída a um evento é muitas vezes grosseiramente imprecisa, ou baseia-se em presunções imprecisas / erradas. Existem mais palavras de seis letras na língua inglesa onde a 5ª letra é uma n. Ou mais palavras de seis letras na língua inglesa que terminam em Nossos problemas com probabilidade são compostos por muitos fatores, mas um fator abrumador é o Bias de Disponibilidade. O limite de disponibilidade é quando extraímos conclusões com base nas informações mais facilmente disponíveis para nós, o que geralmente é impreciso. Com base nisso, muitas vezes desencadeamos conclusões rápidas em vez de pensar em algo. Tal como acontece com a vida, a disponibilidade de Bias na negociação é predominante. Então, há mais palavras de seis letras que têm uma quinta letra n. Ou aquele final em ing. A maioria diz que há mais palavras que terminam em ing, simples porque podem pensar instantaneamente em algumas palavras que terminam em ing, e pensar em uma palavra com uma quinta letra n parece mais difícil (então não é tentado). A resposta é: há mais palavras que têm n como sua quinta letra. Você não precisa ser um professor de inglês para saber disso. Na verdade, é uma inferência de probabilidade fácil com base nas opções apresentadas. Todas as palavras de seis letras que terminam em ing também terão n como a quinta letra. Portanto, sem qualquer conhecimento, podemos saber que desde 8216 n como o quinto8217 abrange todo o 8216 que termina em ing8217, eles têm pelo menos a mesma quantidade de palavras. Qualquer palavra (s) adicional (s) que tenha uma quinta letra n tornará nosso vencedor. A segunda opção é muito mais específica que a primeira e, portanto, a segunda opção tem uma probabilidade menor do que a primeira (a opção dois tem menos palavras). Nós somos ruins nas probabilidades e observamos atentamente o que está certo na nossa frente. Este também é um problema com a negociação. O trabalho realmente difícil de passar por gráficos e escrever ganhos e perder negócios, calculando a matemática por trás de uma estratégia e encontrando as pequenas diferenças entre ganhar e perder a diversão de trades8211sn8217t. É um trabalho mental difícil, e a maioria das pessoas o ignora. Mas este é exatamente o trabalho que é a diferença entre um comerciante que o faz e um que não possui. Probabilidades na negociação A disponibilidade O viés na negociação também nos afeta de outra maneira, o que pode ser atribuído à mídia e sua busca incessante de tentar explicar e dar razões para a ação do preço passado. Qual dos seguintes é mais provável que o estoque XYZ vai subir em 2017. Esse estoque XYZ vai subir em 2017 porque é comprado por uma empresa maior, fazendo com que o estoque salte 23. Ao explicar tudo e tentar dar razões, os humanos caem Em uma armadilha de probabilidade precária. Quando os detalhes são fornecidos, quase todas as explicações são diferentes, sugerimos que o cenário é mais provável. É mais uma vez, basicamente, temos a questão 8220n e ing8221, mas agora mais diretamente relacionadas ao comércio (você se recusou novamente). A primeira opção abrange a segunda opção, e todas as outras possibilidades que irão aumentar o estoque. A primeira opção tem uma probabilidade muito maior de ocorrer do que a segunda opção muito específica. No entanto, as pessoas são mais propensas a atuar sobre a segunda opção, mesmo que as chances do aumento de estoque não tenham sido melhoradas pela possibilidade de a segunda opção ocorrer. No entanto, gostamos de acreditar e nos concentrar nos detalhes. Em vez de perceber que um estoque simplesmente subindo é muito mais provável do que uma maneira específica, ele geralmente atribui cada motivo pelo qual o estoque poderia subir como uma adição à probabilidade de o estoque subir. Não tão. O estoque simplesmente subindo abrange todos os cenários possíveis que poderiam fazer com que o estoque subisse dando razões em uma tentativa de melhorar a probabilidade de um estoque ser mais alto (por isso, e isso e isto e isto e isto) não faz nada e é um Uso impreciso de probabilidades. Agora, como comerciantes, damos razões para nossos negócios e nossa análise. Eu sei que sei. Mas devemos entender que mais razões damos. Não aumenta as chances de algo se movendo em nossa direção. Então, como isso acontece com o fato de cada um desenvolver certos indicadores e métodos (espero) que parecem aumentar nossas chances de estar no lado direito do mercado. Em diferentes pontos tanto no tempo como no preço, o mercado terá muitos fatores atuando isto. Às vezes, esses fatores favorecerão em grande parte os touros e outras vezes favorecerão os ursos, outras vezes pode haver um impasse. São os fatores presentes no mercado, não em nossas cabeças, que importam. Se um comerciante ou analista vê os principais fatores que afetam o mercado, ele / ela será bom (nunca perfeito) ao determinar a direção do mercado. Por outro lado, alguém que apenas tenta encontrar razões para o que eles querem (o mercado caiu hoje, então eu preciso encontrar um motivo para isso), nunca aumentará suas chances de sucesso, independentemente de quantos motivos surgirem . Isso pode parecer simples, mas quando se trata de probabilidades de negociação, este erro é cometido o tempo todo. Um comércio vai contra nós e começamos a considerar os motivos pelos quais deve começar a voltar em nosso favor. Quando fazemos isso, jogamos um jogo muito diferente do que pensamos que estamos jogando. Nós inadvertidamente ignoramos a opção 2 nos cenários acima. Nós não estamos mais olhando para os fatores que moldam o mercado (em última instância, determinado pelo preço e pelo tempo) e, em vez disso, mudou para razões específicas para a nossa opinião, que tem uma menor chance de estar certo (ainda assim, a natureza aleatória dos mercados, de qualquer forma, ainda nos recompensará : Veja meu artigo sobre Reforço Aleatório). Para ler mais sobre o motivo pelo qual a criação de razões para os movimentos de preços é inútil, veja The Stock Market is Not Physics. Uma série de artigos em quatro partes. Considere as probabilidades do cenário seguinte8230 Aqui está uma questão a ser ponderada. Olhe apenas as probabilidades e não julgamentos de valor, etc. Um homem gosta de duas mulheres e vai pedir a ambos através de uma mensagem de texto. Para cada mulher, há 50 chances de ela dizer SIM e uma chance de 50 dizer que NÃO (como lançar uma moeda). Nem a mulher sabe do outro, e a resposta de uma mulher de nenhuma maneira afeta a resposta da outra mulher. Nosso homem quer saber quais são as probabilidades, ele terá apenas uma data. Uma vez que isso pode levar a complicações, ele também quer saber quais são as probabilidades, ele terá pelo menos uma data. Dado que qualquer um diz SIM, quais são as chances de Outro também irá. A mulher pode responder em momentos diferentes, então ele não conhece a ordem em que ele receberá as respostas de texto das mulheres. Não há truques aqui. A probabilidade para cada cenário é a nossa única preocupação. A resposta é discutida na parte 2: Probabilidades na negociação 8211 Concentre-se nos fatores relevantes. Neste artigo, também olho mais para o que os fatores realmente moldam o mercado e não apenas o que queremos acreditar. Em outras palavras, aprendemos a olhar além da informação mais disponível (e muitas vezes errada) e ver quais fatores de mercado devemos procurar para melhorar nossa negociação. Dar um motivo também está ligado às pessoas sendo mais obrigatórias. Em um experimento conduzido pela psicóloga social de Harvard, Ellen Langer, Langer pediu às pessoas esperando na fila para usar uma copiadora. Com licença, eu tenho cinco páginas. Posso usar a máquina Xerox. Cerca de 60 dizem que sim. Para um grupo de teste diferente, ela disse: Com licença, eu tenho cinco páginas. Posso usar a máquina Xerox porque tenho que fazer algumas cópias. Cerca de 93 disse sim. Qualquer razão parece ser um bom motivo para a maioria das pessoas. Este não deve ser o caso no trade8230.or qualquer lugar para esse assunto. Stock XYZ vai subir é mais provável do que estoque XYZ vai subir porque é comprado por uma empresa maior Isso só é verdade se não foi comprado por uma empresa maior. Se foi comprado por uma empresa grande e lucrativa, a probabilidade de o estoque subir aumentará. Um exemplo semelhante: digamos que a probabilidade de uma pessoa de 50 anos morrer dentro de 5 anos é de 0,001. Agora, alguém é diagnosticado com um câncer agressivo. Ele ou ela terá mais de 90 probabilidades de morrer dentro de 5 anos. Cory Mitchell, CMT diz: como o artigo afirma que 8201 estoque XYZ vai subir8221 inclui as chances de um estoque ser comprado. Então, os motivos não são importantes. Esta é a armadilha para a qual a maioria das pessoas se apaixona. Seu exemplo faz o mesmo erro. Sua primeira probabilidade é baseada na tendência da sociedade (as chances morrem com 5 anos). Sua segunda estatística analisa uma estatística pessoal (a chance de morrer dentro de 5 anos uma vez diagnosticada com câncer). MAS, sua estatística original explicaria o paciente com câncer morrendo dentro de 5 anos (porque sua primeira estatística olha para TODAS as pessoas, incluindo pessoas com câncer). Então, essa pessoa desafortunada apenas acontece com o 1 em 100.000 (0.001) que é 50 e morre dentro de 5 anos. Sua primeira estatística inclui a probabilidade do segundo, porque a segunda estatística cai no conjunto de amostras do primeiro (como descrito). Em outras palavras, o câncer contribui para sua probabilidade de 0,001, que QUALQUER 50 anos morrerão dentro de 5 anos. O motivo da morte não importa, nem as chances de que a morte aconteça uma vez que um risco tenha sido notado. Porque todas essas mortes e riscos já são contabilizados na probabilidade de um ano de 50 morrer dentro de 5 anos. Se o câncer se tornar mais desenfreado, sua primeira estatística irá refletir isso. Sua primeira estatística é relevante para todos os 50 anos de idade. Sua segunda estatística é apenas relevante para os 50 diagnosticados com câncer. Ambos são estatísticas válidas e têm um lugar, mas é importante saber como eles se relacionam um com o outro (o segundo contribui para o primeiro). Jennifer A. diz: Obrigado Cory pela sua rápida resposta. Compreendo e concordo com o seu ponto (na verdade, pensei nisso). Além disso, eu também acho que (mas poderia estar errado) o estoque XYZ aumentará porque (devido a) ele é comprado por uma empresa maior pode ser menos provável do que o estoque XYZ vai subir independentemente do motivo. Porque precisamos calcular primeiro a probabilidade de estoque ser comprado por uma grande empresa, e pode ser muito baixo. Então, o stock XYZ aumentará devido a (devido a) ser comprado por uma empresa maior é menos provável do que o estoque XYZ vai subir independentemente do motivo (por todos os motivos possíveis. Agora, meu ponto na minha primeira publicação é o seguinte: se Uma pessoa tem câncer, a probabilidade de morrer aumentar dramaticamente, ele ou ela deve fazer algo sobre isso: deixar um testamento, apontar um sucessor para o seu negócio, etc. Da mesma forma, se o estoque fosse comprado por um grande, poderoso e muito Empresa rentável, a probabilidade de subir aumentará muito. Portanto, comerciante ou investidor deve considerar esse fato e fazer algo sobre isso (se ele é um comerciante ou investidor fundamental). BTW, eu tenho dúvidas sobre o questionário de duas mulheres. Eu pensarei (muito bem) sobre isso e depois postei minha pergunta. Cory Mitchell, a CMT diz: Você está absolutamente correto, pois, à medida que novas informações são adicionadas a circunstâncias específicas, as pessoas precisam se adaptar adequadamente. Aguarde suas perguntas sobre as mulheres Teste. A resposta está dividida em segundo plano. Parte do artigo: vantagepointtrading / archives / 6566 Muito bom artigo Cory. I8217ve também lê seu artigo sobre Por que a maioria dos comerciantes perdem e it8217s também são muito informativos. Me deixa mais cauteloso sobre negociação. De qualquer forma, para voltar para sua pergunta 8220Dado que qualquer um diz SIM, quais são as chances, o outro também será 8221. É 1/3 Sim Não Sim possível possível Não é possível não possivel O espaço da amostra é reduzido para 3 opções possíveis por causa da declaração condicional. E para obter os dois Sim-Sim (1 possibilidade), that8217s 1 de 3. Cory Mitchell, CMT diz: Trading 038 Thinking in Probabilities The A Setups, The Trades That 8216Kick You The Chin8217 Existe um erro que vejo começando os comerciantes constantemente fazer. Eles esperam ao margem por dias, à espera de configurações A. À espera de configurações que 8216 chutá-los no queixo 8216, ou 8216 derrubá-los sobre a cabeça 8216. Se você precisa ser chutado no queixo ou derrubado na cabeça para agir, talvez você considere MMA, não negociação. Se você precisa disso para realmente fazer algo, você realmente está perdendo a coisa mais básica de ser um comerciante bem sucedido. Seu trabalho não é sentar-se lá como Johnny Bench à espera da entrega do passo perfeito. Seu trabalho é pensar em probabilidades, pensar em números e expectativa. Esta é uma vantagem para se tornar um comerciante melhor aprendendo a jogar poker. No poker, eles têm esta regra sobre expectativa positiva. Basicamente, não envolve a falta de suas mãos poderosas para chegar antes de jogar. Você deve pagar suas mãos de força média no ambiente certo porque eles têm expectativa positiva. Claro, você pode aguardar AA ou AK adequados antes de se envolver no pote, mas você está passando muitas mãos que ganham dinheiro no longo prazo. Você está passando as mãos com expectativa positiva. Esta doutrina sobre a espera de configurações A é uma falácia defendida por pessoas que realmente não entendem a negociação. É importante lembrar que a negociação não é um concurso de moda. A negociação está pensando em probabilidades e na busca de configurações que geram mais de 100, 1.000 ou 10.000x. Você tem que entender, que você não pode ganhar dinheiro com o comércio agora mesmo, ou mesmo o próximo, mas se ganhar dinheiro no longo prazo (tem expectativa positiva), então você precisa puxar o gatilho. Comerciantes principiantes versus comerciantes profissionais Os comerciantes principiantes cometem o erro de aguardar configurações que tenham precisão de 60 ou 70, negociando em proporções de recompensa a risco de 1: 1 ou 2: 1. Com certeza, com certeza, isso ganhará dinheiro, mas adivinhe o que você sabia que poderia ter um sistema com 35 precisões, o que ainda faz dinheiro (e muito disso) ao longo do tempo. Apesar de perder 65 negócios de 100 pode parecer assustador, um comerciante profissional não Ignore esses negócios 8211 porque eles sabem que eles ganham dinheiro. Esta é a diferença entre um comerciante inicial e um profissional que eles pensam em probabilidades. Eles estão confortáveis com a incerteza. Porque eles confiam no processo. Para olhar matematicamente, se você tomar 100 trocas com uma precisão de 35, você ganha 35 e perde 65. Agora, se você sempre segmentar 3x seu risco (ou seja, se você arrisca 50 pips, você alveja 150 pips cada vez), esse sistema fará dinheiro. Embora você possa perder os próximos 6 a 7 negócios, tudo o que você precisa fazer é ganhar 3 ou mais, e você ganha dinheiro com essas 10 negociações. Esta é a diferença entre um comerciante de início de amplificador profissional. Eles entendem o princípio do risco de arruinar, e não estão preocupados se vão ganhar o próximo comércio. Os comerciantes principiantes racionalizam a perda de 6 a 7 negociações como ruins para a negociação geral, quando matematicamente você ainda pode ganhar dinheiro. O que separa os comerciantes principiantes dos comerciantes profissionais Os comerciantes profissionais não estão preocupados com o próximo comércio vencedor ou perdido. O que eles importam é ganhar dinheiro a longo prazo e ao longo do tempo. Eles querem maximizar seus lucros jogando a matemática 8211 pensando nas probabilidades. Embora os comerciantes iniciantes atinjam toda a psicologia, confiança e desempenho no próximo comércio 8211, você deve olhar para o próximo como apenas um lance livre nos milhares que você fará ao longo do tempo. Um único grão de amplo de areia Sua Curva de Equidade Inclinada Positiva Uma maneira de se relacionar com um comércio individual é ver como um comércio realmente sem importância está no grande esquema das coisas. Um bom visual para isso é 8211 se você estiver segurando uma mão cheia de areia que você pegou da praia 8211, que cada comércio é como um único grão de areia. Se você estiver usando o gerenciamento adequado de risco e pensando nas probabilidades, esse único grão de areia é realmente insignificante. Coloque todos juntos, e isso acrescenta-se a algo mais substancial, mas, por si só, realmente significa muito pouco. Agora, imagine sua curva de equidade inclinada para cima positiva nos próximos anos, com centenas de negócios por ano ao seu dispor. Esse único grão de areia realmente não significa nada em toda a curva de rentabilidade. It8217s apenas um pequeno ponto de dados em um conjunto muito grande. Se você realmente pode entender isso, garanto depois de ter um longo histórico comercial com centenas (se não milhares) de negócios sob seu cinto, um pequeno comércio não significará nada para você. Mas o que interessa, é se você deixar passar os negócios com expectativa positiva com menor precisão, você pode perder lucros enormes ao longo do tempo. Assim, certifique-se de soltar se o próximo comércio será um vencedor ou um perdedor. Tente não investir muita energia nisso. Comece a pensar como um profissional e puxe o gatilho se a sua próxima configuração possui alta ou baixa precisão. Se sua estratégia de ação de preço tiver expectativa positiva, então é isso que você precisa saber. Quando você faz, você deve perceber uma enorme peça do enigma faltando, já que começou a pensar como um profissional e começou a pensar nas probabilidades. Copyright copy 2007 - 2016 2ndSkiesForex. Todos os direitos reservados. Termos de serviço. 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